原创阿财学堂12-13 15:43

摘要: 易师心语新的一周又开始了!市场永远都会波动,股票投资永远都没有安全的环境!上周市场四阳一阴,7月以来的周期涨

易师心语

新的一周又开始了!市场永远都会波动,股票投资永远都没有安全的环境!上周市场四阳一阴,7月以来的周期涨价进入调整阶段。反观创业板,周涨幅却有4.57%,9个月来首次站上20周均线!

本周一开盘后有色、钢铁起舞,主力悄然回归周期股!本周交易中,如何找寻参与机会呢?


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牛眼看盘


周一沪深两市双双小幅高开,中国联通一字涨停,刺激国资改强势领涨,周期股及家电板块共振反弹,银行险资相对乏力,沪指维持窄幅震荡。题材上次新、人工智能、充电桩等局部热点活跃,雄安、体育等题材领跌,创业板出现弱势震荡格局。


伴随着联通混改复牌涨停,市场的投资目光都转向混改题材。但从今天的盘面来看,混改概念出现分化,洛阳玻璃、铁龙物流早盘虽再度冲击涨停板,但其他品种有所回落。


这是为什么呢?


个人认为,市场缺乏主攻合力。改革今天虽然高开,但或许是因为改革品种太多太广,资金不知道具体打什么方向。这个关键时点,谁也不愿意帮别人抬轿子,不打无准备的仗。短期市场可能会借联通复牌完成部分获利盘的会吐,但混改概念仍然是下半年市场的重头戏,未来仍会有所表现。


今天盘面的另外一个看点——周期品全线反弹。目前我只是将其定义为超跌反弹,其持续性有待关注,短期可适度关注调整过程表现严重缩量,并出现支撑位回踩的个股。


此外需要关注的是成长股方面,这些股票今日表现不俗,像前期我跟踪过的合力泰、得润电子等品种出现不同程度表现。周末的大消息养老金入市,新进入的价值品种九阳股份、正海磁材今日封死涨停板。无论是前期证金汇金的增持计划,还是养老金的布局方向,今年市场始终围绕着高成长品种表现。


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市场挖掘


01

养老金入市,国家队或跟风

上周末,基本养老保险基金八零二组合首现正海磁材、九阳股份两只中小创股被市场热议。九阳股份(002242)半年报显示,基本养老保险基金八零二组合持有公司286.7万股,占比0.37%。正海磁材(300224)半年报显示,基本养老保险基金八零二组合也入驻前十大流通股东。周一盘中九阳股份、正海磁材开盘涨停。


投资逻辑:上述两家上市公司,一家为中小板,一家为创业板,可以看出养老金账户并不是只投大盘蓝筹,对于中小盘股也会涉及。养老金坚持安全第一,操作风格上应该与社保基金和汇金证金类似。因此大家可以先参考社保、汇金、证金的偏好风格。此次养老金入市的消息爆出,或将进一步刺激国家队概念股的爆发,投资者可重点留意洗盘完毕的相关股,后市步入拉升阶段的概率实在太大了。

社保基金最爱这些股:节能风电、开润股份、春秋航空等

中央汇金最爱这些股:易世达、莱茵生物、良信电器、王子新材等

中国证金最爱这些股:春秋航空、申万宏源、华泰证券、浙江龙盛等

02

雄安2.0 启动在即,建材类公司最先受益


近期,雄安板块的反复活跃引发机构重点关注。目前雄安新区指数69只成份股估值为22.4倍,今年4月12日冲顶时相关概念股动态市盈率接近27倍。因此,从防风险看,雄安概念投资价值不断凸显。从市净率看,雄安新区指数的PB为2.07,也相对更具竞争力。


投资逻辑:

  • 近期,国家发改委披露,雄安规划各项工作正在加紧推进。今年会召开十九大,在十九大之前雄安规划工作应该基本完成。9月底规划政策出台会较集中。城投公司的成立,标志着大规模拆迁建设工作即将启动;

  • 随着未来雄安新区建设逐步推进,城市、公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用。

个股精选:岳阳林纸、岭南园林、中国建筑、金隅股份、达实智能、神州长城、中化岩土、中国电建


以上言论仅供参考,

不代表上海阿财观点。

市场有风险,投资需谨慎


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